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博通网 2020-07-14 450 10

嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第二次收益分配公告

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原标题:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第二次收益分配公告

公告送出日期:2020年7月14日

1 公告基本信息

注:(1)截止基准日根据基金合同约定的分红比例计算:嘉实中债1-3政金债指数A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00192元,即每10份基金份额应分配金额0.0192元;嘉实中债1-3政金债指数C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00194元,即每10份基金份额应分配金额0.0194元;(2)本次现实分红方案为:嘉实中债1-3政金债指数A每10份基金份额发放红利0.0860元;嘉实中债1-3政金债指数C每10份基金份额发放红利0.0870元。

2 与分红相干的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特性,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择详细分红方式,本公司注册登记体系将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询相识本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在上海证券买卖业务所、深圳证券买卖业务所的正常买卖业务日的买卖业务时间内到本基金贩卖网点修改分红方式。本次分红方式将根据投资者在权益登记日之前末了一次选择的分红方式为准。投资者可以到贩卖网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2020年7月14日到本基金贩卖网点管理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、相识本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

②代销机构的名称及接洽方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。


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